獐子岛遇灾三季报亏超8亿 多只基金踩雷

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獐子岛遇灾三季报亏超8亿 多只基金踩雷

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  10月30日晚间,獐子岛正常披露三季报,公告称,因为北黄海遭遇异常的冷水团,公司105.64万亩海洋牧场遭遇巨大的灾难,因对2011年、2012年底播148万亩虾夷扇贝进行大面积损耗和跌价计提,由上半年的盈利4845万元转而变为亏损约8.12亿,每股亏损1.14元。

  獐子岛最新公布的三季报显示,由于本期底播虾夷扇贝存核销及计提存货跌价准备金额较大,存货较期初减少9.88亿元,合计影响净利润7.63亿元,全部计入第三季度。前三季度獐子岛实现营业收入19.93亿元,同比增长6.75%,亏损8.12亿元;第三季度獐子岛实现营业收入7.46亿元,比上年同期增长1.26%,亏损8.61亿元。

社保沉默 增持或致巨亏7000万

  此外,鹏华基金旗下的鹏华消费优选股基也持有50.76万股,幸运的是,该基金曾在三季度减持了约一半仓位。华安沪深300指数分级基金和长盛同瑞中証200指数分级基金,则是被动配置了少量獐子岛股份。

  现在仍重仓持仓獐子岛的基金中,持仓量最大的一只基金为偏债型基金,持股数量为120万股,占流通股比例的0.18%。值得一提的是,此次“踩雷”的基金中有三只同属一家基金公司,其中两只为主动偏股型基金,且同为一位基金经理管理。还有两只为被动指数型基金,持仓比例较小。

如果以各个季度的成交均价来计算,全国社保基金一一零组合的持股成本同样为1.03亿元左右,按照鹏华基金给出的估值,该组合或将亏损1800万元左右。

  财信网消息 獐子岛曝出巨亏8亿的消息,多只公募基金和社保基金踩雷。截至三季度末,共有7只公募基金和3只社保基金持仓獐子岛。

  而根据基金半年报,WIND统计数据显示,今年6月底时,曾有82只公募基金持有獐子岛,持股总量达到2568.38万股,占流通股的3.76%,市值约为3.59亿元。

全国社保一零八组合最早出现在獐子岛的前十大流通股东名单中,是在去年的四季报中,全国社保基金一零八组合共计持有约400万股,按照去年三季度均价12.41元计算,其成本约5000万元,在去年年末持股基本保持不变的情况下,该组合又在今年一季度和二季度进行了增持,分别增持150万股和250万股,按照各自的区间均价13.16元和13.28元计算,其累计成本分别为1974万元和3320万元,此后该组合在三季度没有进行增持或者减持,也就是说,该组合800万股的持仓成本或在1.03亿元左右。

  最不幸的是社保基金。三季报显示,社保414组合、社保108组合、社保110组合均进入獐子岛前十大流通股东行列。其中,社保414组合持股1050万股,佔流通股比例的1.48%﹔社保108组合持股800万股﹔社保110组合持股759万股。此外,中国人寿分红保险产品也持有獐子岛的股份445万股。(本文根据广州日报、北京晨报报道综合)

  与半年报对比发现,全国社保基金四一四组合在三季度大幅加仓,截至目前持仓1049.95万股,数量最大,持股比例达到了1.48%。全国社保基金一一零组合也有所增持,持股比例上升至1.07%。全国社保基金一零八组合持股比例则没有发生变化,依旧维持在1.12%。据记者查证,这3只社保基金分别由三家地处华南的基金公司管理。

獐子岛遇灾三季报亏超8亿 多只基金踩雷。11月4日,深圳证券交易所下发函件,要求獐子岛就部分底播虾夷扇贝大额核销并计提跌价准备事项进行自查,并要求相关机构就上述事项出具核查意见。2天后,证监会在新闻发布会上表示,正在就相关情况进行核查。

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  社保基金成“重灾区”

根据choice资讯统计数据,截至今年三季度末共有3只社保基金出现在前十大流通股东名单中,合计持股超过2600万股,持有市值则超过4亿元。

  三季报显示,持有獐子岛股票最多的公募基金是招商安润保本混合型基金,持有120万股。国投瑞银旗下有2只股基和1只债基持有该股,分别是:国投瑞银策略精选混合,持仓63.6万股﹔国投瑞银美丽中国混合,持仓31.82万股﹔国投瑞银优化增强债券A/B,持仓25.73万股。

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按照鹏华的估值来看,全国社保一零八组合或将亏损1300余万元。

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  另外,中国人民人寿保险股份有限公司—分红—个险分红持有445.41万股,占总股份的0.63%,较上一期末比例出现小幅下滑。

“这次黑天鹅事件,甚至连社保基金都栽进去了。”上海一家公募基金投研人员向时代周报记者感叹说,如果观察得仔细,实际上对于獐子岛这个曾经的牛股,自去年开始公募基金公司基本上就不怎么投它了。

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  WIND数据显示,基金三季报中,獐子岛出现在5只公募基金的前十大重仓股行列,对獐子岛的持股量为291.92万股,占流通股的0.43%,总市值只有4764.05万元。

10月31日,也就是三季报规定披露日期的最后一天,獐子岛集团股份有限公司披露的三季报称,公司第三季度巨亏8.123亿元。其披露的主要原因是,因北黄海异常的冷水团,公司百万亩海域即将进入收获期的底播虾夷扇贝几近绝收,公司放弃采捕、进行核销处理,最终在三季度计提近8亿元巨亏,预计将全面大幅亏损。

  獐子岛及基金三季报显示,有4只偏股型基金、1只债基、2只指数型基金和3只社保基金均在此次事件中不幸“踩雷”。尽管獐子岛的股票自10月14日起就已停牌,这些基金的净值还未有反应,但复牌后净值缩水已是在所难免。

  公募基金“踩雷”

第1页:社保沉默 增持或致巨亏7000万第2页:估值分歧:招商称系个股风险
“这次黑天鹅事件,甚至连社保基金都栽进去了。”上海一家公募基金投研人员向时代周报记者感叹…第1页:社保沉默
增持或致巨亏7000万第2页:估值分歧:招商称系个股风险

  由于基金半年报与三季报统计口径不同,记者无法准确判断基金目前持有獐子岛的情况。仅就獐子岛在基金前十大重仓股数据来看,基金三季报较二季报减持57.44万股。

换言之,上述社保基金组合在獐子岛事件中累计亏损或达7000余万元。

  □本报实习记者 黄丽

其中,广发基金管理的全国社保四一四组合持股最多,仅1050万股,且全国社保四一四组合为獐子岛三季度前十大流通股东中的新晋股东,也就是说该组合主要在三季度买入持有獐子岛,如果以獐子岛三季度15.44元的成交均价来看,按照鹏华基金给出的三个跌停来看,全国社保四一四组合或将面临至少4000余万元的账面亏损。

  相比而言,中国平安人寿保险股份有限公司—万能—个险万能显得尤为幸运,其6月底持有獐子岛488.86万股,持股比例达0.69%,而在三季度末已退出前十大股东的行列。

相对而言,博时基金管理的全国社保基金一零八组合、招商基金管理的全国社保基金一一零组合,其持股时间更长一些,并且在过去对獐子岛进行了不同程度的加仓。

  尽管獐子岛依然在停牌中,业内人士认为复牌后暴跌可能性极大。前十大股东中,3只社保组合、中国人寿等机构大量持股獐子岛,根据中国证券报记者统计,还有5家公募基金也持仓獐子岛,不过持仓比例相对较小。

“獐子岛这类公司根本没有办法做基本面研究,因为你不可能下海去数数存货是多少,研究员无法核实。因此从这个角度上看,獐子岛的投资更多的是一种博弈性机会。实际上,各类机构特别是公募对这类公司已经有所警惕,去年基本上不太买,或者买的不多。”一位曾经投资过獐子岛的基金公司投研人士说。

  上周五,獐子岛爆出“黑天鹅”事件。公司表示,由于北黄海遭遇异常的冷水团,公司105.64万亩海洋牧场遭遇灭顶之灾。其三季度业绩出现“大变脸”,前三季度净利润由预计的数千万元转为亏损8.12亿元。在獐子岛巨亏的利空消息中,社保险资公募纷纷踩雷。

相对于公募基金对獐子岛的冷淡而言,令人意外的是,以稳健为要求的社保基金却频繁出现在獐子岛的前十大流通股东名单中,并且在这次黑天鹅事件中遭遇损失。由于社保基金理事会要求社保基金操作的隐秘性和信息的非透明化,在这次獐子岛黑天鹅事件中,相关各方均保持缄默。

  根据獐子岛公布的三季报,三季度末,全国社保基金四一四组合、全国社保基金一零八组合、全国社保基金一一零组合分列獐子岛第五至第七大股东,三者合持有2608.59万股,按照停牌前15.46元计算,市值达到4.03亿元。

一边是处在造假最多且饱受质疑行业的上市公司,一边是和上市公司关系亲密却又保持距离的投资机构,当利益出现冲突时,各方开始“原形毕露”。截至时代周报报记者发稿时止,獐子岛仍在停牌,各路机构亦仍在“表演”。

而招商基金管理的全国社保基金一一零组合,则是在今年一季报中作为新晋股东出现在獐子岛的前十大流通股东名单中,共计持有440万股左右,此后的二季度和三季度,全国社保一一零组合分别进行了不同程度的增持,增持数量分别约200万股和120万股,使得全国社保一一零组合在三季度末持股数达到了756.68万股。

一纸公告引起市场哗然。持有其股份的社保基金、公募基金等备受关注的投资机构首当其冲。

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